Conta Caixa:
SALDO INICIAL R$: 620,90
DOC. NÚMERO
DATA
DATA MOV
PAGADOR/ RECEBEDOR
DESCRIÇÃO
CONCILIADO
FORMA PGTO
VALOR
SALDO
NFE15-1 
22/08/2019 
22/08/2019 
NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOG  
DOCTO Nº NFE15-1, PROVENIENTE DE BAIXA MÚLTIPLA 
Não 
Dinheiro
220,00
840,90
NFE20-1 
22/08/2019 
22/08/2019 
NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOG  
DOCTO Nº NFE20-1, PROVENIENTE DE BAIXA MÚLTIPLA 
Não 
Dinheiro
63,00
903,90
NFE15-2 
22/08/2019 
22/08/2019 
NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOG  
DOCTO Nº NFE15-2, PROVENIENTE DE BAIXA MÚLTIPLA 
Não 
Dinheiro
220,00
1.123,90
SALDO FINAL Conta Caixa: 1.123,90

Saldo Inicial: 620,90
Total de Créditos: 503,00
Total de Débitos: 0,00
Diferença do período: 503,00