CONTA PADRAO:
SALDO INICIAL R$: 12.298,55
DOC. NÚMERO
DATA
DATA MOV
PAGADOR/ RECEBEDOR
DESCRIÇÃO
CONCILIADO
FORMA PGTO
VALOR
SALDO
 
02/01/2019 
02/01/2019 
  
DÉB.CONV.EN.ELÉTRICA E GÁS 
Sim 
Dinheiro
-160,90
12.137,65
 
02/01/2019 
02/01/2019 
  
TARIFA COBRANÇA 
Sim 
Dinheiro
-35,00
12.102,65
 
03/01/2019 
03/01/2019 
  
CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA 
Sim 
Dinheiro
3.253,43
15.356,08
 
03/01/2019 
03/01/2019 
  
TARIFA COBRANÇA 
Sim 
Dinheiro
-10,50
15.345,58
 
04/01/2019 
04/01/2019 
  
CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA 
Sim 
Dinheiro
804,95
16.150,53
 
04/01/2019 
04/01/2019 
  
TARIFA COBRANÇA 
Sim 
Dinheiro
-2,50
16.148,03
 
07/01/2019 
07/01/2019 
  
DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES 
Sim 
Dinheiro
-24,99
16.123,04
 
07/01/2019 
07/01/2019 
  
SAQUE NA AGENCIA - TERMINAL.: 434002700015 AUT.: 00202 
Sim 
Dinheiro
-500,00
15.623,04
 
07/01/2019 
07/01/2019 
  
CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA 
Sim 
Dinheiro
30,00
15.653,04
 
07/01/2019 
07/01/2019 
  
TARIFA COBRANÇA 
Sim 
Dinheiro
-14,00
15.639,04
 
08/01/2019 
08/01/2019 
  
CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA 
Sim 
Dinheiro
362,27
16.001,31
 
08/01/2019 
08/01/2019 
  
TARIFA COBRANÇA 
Sim 
Dinheiro
-3,00
15.998,31
 
09/01/2019 
09/01/2019 
  
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - Nubank 01 
Sim 
Dinheiro
-1.000,00
14.998,31
 
09/01/2019 
09/01/2019 
  
CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA 
Sim 
Dinheiro
406,19
15.404,50
 
10/01/2019 
10/01/2019 
  
TARIFA COBRANÇA 
Sim 
Dinheiro
-9,00
15.395,50
 
11/01/2019 
11/01/2019 
  
CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA 
Sim 
Dinheiro
419,38
15.814,88
 
11/01/2019 
11/01/2019 
  
TARIFA COBRANÇA 
Sim 
Dinheiro
-2,50
15.812,38
 
11/01/2019 
11/01/2019 
  
DÉBITO PACOTE SERVIÇOS 
Sim 
Dinheiro
-11,50
15.800,88
 
14/01/2019 
14/01/2019 
  
CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA 
Sim 
Dinheiro
74,90
15.875,78
 
14/01/2019 
14/01/2019 
  
TARIFA COBRANÇA 
Sim 
Dinheiro
-2,50
15.873,28
 
15/01/2019 
15/01/2019 
  
CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA 
Sim 
Dinheiro
106,50
15.979,78
 
15/01/2019 
15/01/2019 
  
TARIFA COBRANÇA 
Sim 
Dinheiro
-2,50
15.977,28
 
16/01/2019 
16/01/2019 
  
CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA 
Sim 
Dinheiro
114,95
16.092,23
 
18/01/2019 
18/01/2019 
  
TARIFA COBRANÇA 
Sim 
Dinheiro
-2,50
16.089,73
 
21/01/2019 
21/01/2019 
  
CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA 
Sim 
Dinheiro
179,68
16.269,41
 
23/01/2019 
23/01/2019 
  
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - Nubank 
Sim 
Dinheiro
-1.000,00
15.269,41
 
23/01/2019 
23/01/2019 
  
TARIFA COBRANÇA 
Sim 
Dinheiro
-2,50
15.266,91
 
24/01/2019 
24/01/2019 
  
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - Registro br 3 anos 
Sim 
Dinheiro
-112,00
15.154,91
 
24/01/2019 
24/01/2019 
  
CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA 
Sim 
Dinheiro
46,96
15.201,87
 
24/01/2019 
24/01/2019 
  
TARIFA COBRANÇA 
Sim 
Dinheiro
-1,50
15.200,37
 
25/01/2019 
25/01/2019 
  
TARIFA COBRANÇA 
Sim 
Dinheiro
-2,50
15.197,87
 
25/01/2019 
25/01/2019 
  
CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA 
Sim 
Dinheiro
159,90
15.357,77
 
28/01/2019 
28/01/2019 
  
DÉB.CONV.ORGÃOS GOV. - ipva carro 
Sim 
Dinheiro
-667,45
14.690,32
 
28/01/2019 
28/01/2019 
  
CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA 
Sim 
Dinheiro
99,90
14.790,22
 
28/01/2019 
28/01/2019 
  
TARIFA COBRANÇA 
Sim 
Dinheiro
-7,50
14.782,72
 
29/01/2019 
29/01/2019 
  
CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA 
Sim 
Dinheiro
336,81
15.119,53
 
29/01/2019 
29/01/2019 
  
TARIFA COBRANÇA 
Sim 
Dinheiro
-2,50
15.117,03
 
30/01/2019 
30/01/2019 
  
COMPRA MASTERCARD MAESTRO - ASSAI ATACADISTA MARINGA BRA 
Sim 
Dinheiro
-546,21
14.570,82
 
30/01/2019 
30/01/2019 
  
CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA 
Sim 
Dinheiro
155,34
14.726,16
 
30/01/2019 
30/01/2019 
  
TARIFA COBRANÇA 
Sim 
Dinheiro
-2,50
14.723,66
 
31/01/2019 
31/01/2019 
  
CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA 
Sim 
Dinheiro
101,56
14.825,22
 
31/01/2019 
31/01/2019 
  
TARIFA COBRANÇA 
Sim 
Dinheiro
-2,50
14.822,72
PED6-1 
25/04/2019 
25/04/2019 
NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOG  
DOCTO Nº PED6-1, PROVENIENTE DE BAIXA 
Não 
Dinheiro
399,80
15.222,52
PED7-1 
09/05/2019 
06/06/2019 
NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOG  
DOCTO Nº PED7-1, PROVENIENTE DE BAIXA MÚLTIPLA 
Sim 
Dinheiro
300,00
15.522,52
36148887708528-1 
06/06/2019 
06/06/2019 
  
Documento gerado a partir da janela Lançamentos Caixa/Banco 
Não 
Dinheiro
-1,50
15.521,02
60430651872653-01 
10/10/2019 
14/10/2019 
CONSUMIDOR FINAL  
DOCUMENTO GERADO PELO PDV teste 
Não 
Dinheiro
50,00
15.571,02
1472619581-1 
24/10/2019 
24/10/2019 
  
DOCTO Nº 1472619581-1, PROVENIENTE DE BAIXA 
Não 
Dinheiro
-50,00
15.521,02
CTT12-2 
07/11/2019 
07/11/2019 
APTAR DO BRASIL EMBALAGENS LTDA  
DOCTO Nº CTT12-2, PROVENIENTE DE BAIXA MÚLTIPLA 
Não 
Dinheiro
450,00
15.971,02
NFE14-1 
07/11/2019 
07/11/2019 
NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOG  
DOCTO Nº NFE14-1, PROVENIENTE DE BAIXA MÚLTIPLA 
Não 
Dinheiro
60,00
16.031,02
6257192711-1 
19/12/2019 
20/12/2019 
BRUNO TEIXEIRA MARZULLO  
DOCTO Nº 6257192711-1, PROVENIENTE DE BAIXA 
Não 
Dinheiro
120,00
16.151,02
6257192711-1 
20/12/2019 
20/12/2019 
BRUNO TEIXEIRA MARZULLO  
ESTORNO PARA O DOCUMENTO 6257192711-1 
Não 
Dinheiro
-120,00
16.031,02
SALDO FINAL CONTA PADRAO: 16.031,02

Conta Caixa:
SALDO INICIAL R$: 12.298,55
DOC. NÚMERO
DATA
DATA MOV
PAGADOR/ RECEBEDOR
DESCRIÇÃO
CONCILIADO
FORMA PGTO
VALOR
SALDO
NFE15-1 
22/08/2019 
21/08/2019 
NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOG  
DOCTO Nº NFE15-1, PROVENIENTE DE BAIXA MÚLTIPLA 
Sim 
Dinheiro
220,00
12.518,55
NFE20-1 
22/08/2019 
21/08/2019 
NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOG  
DOCTO Nº NFE20-1, PROVENIENTE DE BAIXA MÚLTIPLA 
Sim 
Dinheiro
63,00
12.581,55
NFE15-2 
22/08/2019 
21/08/2019 
NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOG  
DOCTO Nº NFE15-2, PROVENIENTE DE BAIXA MÚLTIPLA 
Sim 
Dinheiro
220,00
12.801,55
7510914626-1 
24/10/2019 
24/10/2019 
BRUNO TEIXEIRA MARZULLO  
DOCTO Nº 7510914626-1, PROVENIENTE DE BAIXA 
Não 
Cheque
-59,00
12.742,55
49698830008212-01 
05/12/2019 
05/12/2019 
CONSUMIDOR FINAL  
DOCTO Nº 49698830008212-01, PROVENIENTE DE BAIXA 
Não 
Dinheiro
25,00
12.767,55
49698830008212-01 
05/12/2019 
05/12/2019 
CONSUMIDOR FINAL  
DOCTO Nº 49698830008212-01, PROVENIENTE DE BAIXA 
Não 
Dinheiro
50,00
12.817,55
49698830008212-01 
05/12/2019 
05/12/2019 
CONSUMIDOR FINAL  
ESTORNO PARA O DOCUMENTO 49698830008212-01 
Não 
Dinheiro
-25,00
12.792,55
49698830008212-01 
05/12/2019 
05/12/2019 
CONSUMIDOR FINAL  
ESTORNO PARA O DOCUMENTO 49698830008212-01 
Não 
Dinheiro
-50,00
12.742,55
49698830008212-01 
05/12/2019 
05/12/2019 
CONSUMIDOR FINAL  
DOCTO Nº 49698830008212-01, PROVENIENTE DE BAIXA 
Não 
Dinheiro
25,00
12.767,55
49698830008212-01 
05/12/2019 
05/12/2019 
CONSUMIDOR FINAL  
DOCTO Nº 49698830008212-01, PROVENIENTE DE BAIXA 
Não 
Dinheiro
25,00
12.792,55
49698830008212-01 
05/12/2019 
05/12/2019 
CONSUMIDOR FINAL  
ESTORNO PARA O DOCUMENTO 49698830008212-01 
Não 
Dinheiro
-25,00
12.767,55
SALDO FINAL Conta Caixa: 12.767,55

Saldo Inicial: 12.298,55
Total de Créditos: 8.660,52
Total de Débitos: -4.459,05
Diferença do período: 469,00