CONTA PADRAO:
SALDO INICIAL R$: 11.677,65
DOC. NÚMERO
DATA
DATA MOV
PAGADOR/ RECEBEDOR
DESCRIÇÃO
CONCILIADO
FORMA PGTO
VALOR
SALDO
 
02/01/2019 
02/01/2019 
  
DÉB.CONV.EN.ELÉTRICA E GÁS 
Sim 
Dinheiro
-160,90
11.516,75
 
02/01/2019 
02/01/2019 
  
TARIFA COBRANÇA 
Sim 
Dinheiro
-35,00
11.481,75
 
03/01/2019 
03/01/2019 
  
CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA 
Sim 
Dinheiro
3.253,43
14.735,18
 
03/01/2019 
03/01/2019 
  
TARIFA COBRANÇA 
Sim 
Dinheiro
-10,50
14.724,68
 
04/01/2019 
04/01/2019 
  
CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA 
Sim 
Dinheiro
804,95
15.529,63
 
04/01/2019 
04/01/2019 
  
TARIFA COBRANÇA 
Sim 
Dinheiro
-2,50
15.527,13
 
07/01/2019 
07/01/2019 
  
DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES 
Sim 
Dinheiro
-24,99
15.502,14
 
07/01/2019 
07/01/2019 
  
SAQUE NA AGENCIA - TERMINAL.: 434002700015 AUT.: 00202 
Sim 
Dinheiro
-500,00
15.002,14
 
07/01/2019 
07/01/2019 
  
CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA 
Sim 
Dinheiro
30,00
15.032,14
 
07/01/2019 
07/01/2019 
  
TARIFA COBRANÇA 
Sim 
Dinheiro
-14,00
15.018,14
 
08/01/2019 
08/01/2019 
  
CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA 
Sim 
Dinheiro
362,27
15.380,41
 
08/01/2019 
08/01/2019 
  
TARIFA COBRANÇA 
Sim 
Dinheiro
-3,00
15.377,41
 
09/01/2019 
09/01/2019 
  
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - Nubank 01 
Sim 
Dinheiro
-1.000,00
14.377,41
 
09/01/2019 
09/01/2019 
  
CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA 
Sim 
Dinheiro
406,19
14.783,60
 
10/01/2019 
10/01/2019 
  
TARIFA COBRANÇA 
Sim 
Dinheiro
-9,00
14.774,60
 
11/01/2019 
11/01/2019 
  
CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA 
Sim 
Dinheiro
419,38
15.193,98
 
11/01/2019 
11/01/2019 
  
TARIFA COBRANÇA 
Sim 
Dinheiro
-2,50
15.191,48
 
11/01/2019 
11/01/2019 
  
DÉBITO PACOTE SERVIÇOS 
Sim 
Dinheiro
-11,50
15.179,98
 
14/01/2019 
14/01/2019 
  
CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA 
Sim 
Dinheiro
74,90
15.254,88
 
14/01/2019 
14/01/2019 
  
TARIFA COBRANÇA 
Sim 
Dinheiro
-2,50
15.252,38
 
15/01/2019 
15/01/2019 
  
CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA 
Sim 
Dinheiro
106,50
15.358,88
 
15/01/2019 
15/01/2019 
  
TARIFA COBRANÇA 
Sim 
Dinheiro
-2,50
15.356,38
 
16/01/2019 
16/01/2019 
  
CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA 
Sim 
Dinheiro
114,95
15.471,33
 
18/01/2019 
18/01/2019 
  
TARIFA COBRANÇA 
Sim 
Dinheiro
-2,50
15.468,83
 
21/01/2019 
21/01/2019 
  
CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA 
Sim 
Dinheiro
179,68
15.648,51
 
23/01/2019 
23/01/2019 
  
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - Nubank 
Sim 
Dinheiro
-1.000,00
14.648,51
 
23/01/2019 
23/01/2019 
  
TARIFA COBRANÇA 
Sim 
Dinheiro
-2,50
14.646,01
 
24/01/2019 
24/01/2019 
  
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - Registro br 3 anos 
Sim 
Dinheiro
-112,00
14.534,01
 
24/01/2019 
24/01/2019 
  
CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA 
Sim 
Dinheiro
46,96
14.580,97
 
24/01/2019 
24/01/2019 
  
TARIFA COBRANÇA 
Sim 
Dinheiro
-1,50
14.579,47
 
25/01/2019 
25/01/2019 
  
TARIFA COBRANÇA 
Sim 
Dinheiro
-2,50
14.576,97
 
25/01/2019 
25/01/2019 
  
CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA 
Sim 
Dinheiro
159,90
14.736,87
 
28/01/2019 
28/01/2019 
  
DÉB.CONV.ORGÃOS GOV. - ipva carro 
Sim 
Dinheiro
-667,45
14.069,42
 
28/01/2019 
28/01/2019 
  
CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA 
Sim 
Dinheiro
99,90
14.169,32
 
28/01/2019 
28/01/2019 
  
TARIFA COBRANÇA 
Sim 
Dinheiro
-7,50
14.161,82
 
29/01/2019 
29/01/2019 
  
CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA 
Sim 
Dinheiro
336,81
14.498,63
 
29/01/2019 
29/01/2019 
  
TARIFA COBRANÇA 
Sim 
Dinheiro
-2,50
14.496,13
 
30/01/2019 
30/01/2019 
  
COMPRA MASTERCARD MAESTRO - ASSAI ATACADISTA MARINGA BRA 
Sim 
Dinheiro
-546,21
13.949,92
 
30/01/2019 
30/01/2019 
  
CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA 
Sim 
Dinheiro
155,34
14.105,26
 
30/01/2019 
30/01/2019 
  
TARIFA COBRANÇA 
Sim 
Dinheiro
-2,50
14.102,76
 
31/01/2019 
31/01/2019 
  
CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA 
Sim 
Dinheiro
101,56
14.204,32
 
31/01/2019 
31/01/2019 
  
TARIFA COBRANÇA 
Sim 
Dinheiro
-2,50
14.201,82
PED6-1 
25/04/2019 
25/04/2019 
NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOG  
DOCTO Nº PED6-1, PROVENIENTE DE BAIXA 
Não 
Dinheiro
399,80
14.601,62
PED7-1 
09/05/2019 
06/06/2019 
NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOG  
DOCTO Nº PED7-1, PROVENIENTE DE BAIXA MÚLTIPLA 
Sim 
Dinheiro
300,00
14.901,62
36148887708528-1 
06/06/2019 
06/06/2019 
  
Documento gerado a partir da janela Lançamentos Caixa/Banco 
Não 
Dinheiro
-1,50
14.900,12
60430651872653-01 
10/10/2019 
14/10/2019 
CONSUMIDOR FINAL  
DOCUMENTO GERADO PELO PDV teste 
Não 
Dinheiro
50,00
14.950,12
1472619581-1 
24/10/2019 
24/10/2019 
  
DOCTO Nº 1472619581-1, PROVENIENTE DE BAIXA 
Não 
Dinheiro
-50,00
14.900,12
CTT12-2 
07/11/2019 
07/11/2019 
APTAR DO BRASIL EMBALAGENS LTDA  
DOCTO Nº CTT12-2, PROVENIENTE DE BAIXA MÚLTIPLA 
Não 
Dinheiro
450,00
15.350,12
NFE14-1 
07/11/2019 
07/11/2019 
NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOG  
DOCTO Nº NFE14-1, PROVENIENTE DE BAIXA MÚLTIPLA 
Não 
Dinheiro
60,00
15.410,12
6257192711-1 
19/12/2019 
20/12/2019 
BRUNO TEIXEIRA MARZULLO  
DOCTO Nº 6257192711-1, PROVENIENTE DE BAIXA 
Não 
Dinheiro
120,00
15.530,12
6257192711-1 
20/12/2019 
20/12/2019 
BRUNO TEIXEIRA MARZULLO  
ESTORNO PARA O DOCUMENTO 6257192711-1 
Não 
Dinheiro
-120,00
15.410,12
SALDO FINAL CONTA PADRAO: 15.410,12

Saldo Inicial: 11.677,65
Total de Créditos: 8.032,52
Total de Débitos: -4.300,05
Diferença do período: 3.732,47